Opções voláteis Trading Strategies. Options negociação tem duas grandes vantagens sobre quase todas as outras formas de negociação é a capacidade de gerar lucros quando você prever um instrumento financeiro será relativamente estável no preço, eo segundo é a capacidade de ganhar dinheiro quando você acredita Que um instrumento financeiro é volátil. Quando uma ação ou outra segurança é volátil, isso significa que uma grande variação de preços é provável, mas é difícil prever em que direção Ao usar estratégias voláteis de negociação de opções, é possível fazer negócios onde você vai Lucro fornecendo uma segurança subjacente se move significativamente no preço, independentemente de qual direção ele se move in. There muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a liberar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias , O que provavelmente leva a seu estoque ser volátil Rumores de uma aquisição iminente poderia ter o mesmo efeito. O que isso significa é que lá São geralmente a abundância de oportunidades para fazer lucros através do uso de estratégias de negociação de opções voláteis Nesta página, olhamos para o conceito de tais estratégias em mais detalhes e fornecer uma lista abrangente de estratégias nesta categoria. Seúdo Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Reveja a visita Broker. Read Review Visita Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. What são estratégias voláteis Trading Strategies. Quite simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetados especificamente para fazer lucros de ações ou outros títulos que São prováveis experimentar um movimento dramático do preço, sem ter que predizer em que sentido que o movimento do preço será dado que fazer um julgamento sobre que sentido o preço de uma segurança volátil se moverá dentro é muito difícil, está desobstruído porque tais eles podem ser Também são conhecidas como estratégias bidirecionais, porque elas podem lucrar com movimentos de preços em qualquer direção Th O princípio básico de usá-los é que você combina múltiplas posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas, de modo que você vai fazer um lucro proporcionando a segurança subjacente move-se suficientemente longe em uma direção ou outra. O exemplo mais simples disso na prática é A longa straddle, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e colocar opções sobre a mesma segurança subjacente com o mesmo preço de exercício. Comprar opções de compra uma chamada longa tem perdas limitadas, a quantidade que você gasta neles, mas ilimitado ganhos potenciais como você Pode fazer tanto quanto o preço do subjacente de segurança sobe comprando opções de compra um longo colocar também tem perdas limitadas e quase ilimitado ganhos Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo montante que o preço do título subjacente pode cair, ou seja, o seu valor total . Ao combinar estas duas posições em conjunto em uma posição global, você deve fazer um retorno qualquer direção que a segurança subjacente se move em A idéia é que se o sob A segurança de mentir vai acima, você faz mais lucro da chamada longa do que você perde do põr longo Se a segurança subjacente vai para baixo, a seguir você faz mais lucro do põr longo do que você perde da chamada longa. Sem os seus riscos Se o preço do título subjacente aumenta, mas não o suficiente para fazer os lucros de longo prazo maior do que as perdas de longo prazo, então você vai perder dinheiro Igualmente, se o preço do título subjacente vai para baixo, mas não por O suficiente para que os lucros de longo prazo são maiores do que as perdas de longo prazo, então você também vai perder dinheiro. Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para fazer lucros com isso, ou qualquer outra estratégia volátil Para reiterar, estratégias deste tipo só deve Ser usado quando você está esperando uma segurança subjacente para mover-se significativamente no preço. Lista de Opções Voláteis Trading Strategies. Below é uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usados por comerciantes opções Nós incluímos algumas informações muito básicas Se você precisar de alguma ajuda extra para escolher qual deles usar e quando, você pode encontrar nossa ferramenta de seleção útil. Nós discutimos brevemente o longo straddle acima dele É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequado para iniciantes Duas transações estão envolvidas e cria uma propagação de débito. Esta é uma estratégia muito semelhante à longa straddle, mas tem um custo inicial mais baixo É também adequado para iniciantes. Este é o melhor Usado quando a sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito, e é adequado para iniciantes. Esta é basicamente uma alternativa mais barata para a faixa straddle Também envolve dois Transações e é bem adequado para iniciantes. Você usaria isso quando seu outlook é volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável É outra estratégia simples que é adequado para iniciantes . A estrangulamento strap é essencialmente uma alternativa de menor custo para a alça strap Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, mas relativamente caro, que é adequado para iniciantes Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito . Esta estratégia mais complicada é adequada para quando seu outlook é volátil, mas você acha que um aumento de preço é mais provável do que uma queda de preço Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que Você usaria se a sua perspectiva é volátil, mas você favorece uma queda de preço sobre um aumento de preço Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações Ele cria um spread de crédito e é Não recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que não é adequado para iniciantes envolve duas transações e cria uma propagação de crédito. Este complexo s Trategy envolve três transações e cria um spread de crédito Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia avançada envolve quatro transações Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito Não é recomendado para iniciantes. Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. É complexo e não recomendado para iniciantes. Esta estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é apropriado para iniciantes. Complexo estratégia de negociação que não é adequado para iniciantes Ele cria um spread de débito usando quatro transactions. Trading Strategies. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Todos os direitos reservados Usando este site, você concorda com os Termos de Serviço Política de Privacidade e Cookie Política updated. Intraday Data Fornecidos pela SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial In Formação Dados intradiários atrasados por requisitos cambiais SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Todas as cotações são em tempo de troca local Dados em tempo real de última venda fornecidos pela NASDAQ Mais informações sobre os símbolos negociados na NASDAQ e sua situação financeira atual Dados intradiários atrasados de 15 minutos Nasdaq e 20 minutos para outras bolsas SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e são pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão no horário de troca local. MarketWatch Top Stories. Strip Straddle . Nós classamos a faixa straddle como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é melhor usado quando você está esperando um movimento significativo no preço de uma segurança No entanto, enquanto a maioria das estratégias deste tipo são especificamente projetados para ser usado quando você não tem nada para Sugerir em que direção o preço da segurança se moverá, este é projetado para ser usado quando sua perspectiva volátil tem uma inclinação de baixa Isso significa Que você acha que uma grande queda no preço da segurança subjacente é mais provável do que um grande aumento. A straddle tira é realmente apenas uma extensão do longo straddle com uma modificação você comprar um maior número de puts do que chamadas abaixo temos fornecido um Breve descrição desta estratégia, mas gostaríamos de sugerir que você está familiarizado com a longa straddle antes de estudar esta estratégia Se você ainda não está totalmente consciente de como ele funciona, por favor leia esta primeira página. O Key Points. Volatile estratégia com inclinação de baixa. Adequado para Beginners. Two Transações comprar chamadas e comprar puts. Debit Spread upfront cost. Is também conhecido simplesmente como o Strip. Low Trading Nível Required. Section Conteúdo Links. Recommended Opções Brokers. Read comentário Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Rever Visita Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. When Como usar uma tira Straddle. We já declarou que a tira straddle é uma estratégia de negociação de opções projetado para ser usado quando o seu outl Ook é volátil com uma inclinação de baixa Por isso, você iria usá-lo quando você está esperando um grande movimento no preço da segurança subjacente e, embora não inteiramente certo em que direção, você acha que um movimento descendente é mais provável do que para cima um Pode lucrar A partir de um grande movimento em qualquer direção, mas vai fazer maiores lucros de um movimento para baixo. Aplicando a tira straddle é muito semelhante à aplicação da longa straddle, em que você compra no dinheiro chamadas e no dinheiro coloca A única diferença real é que Você precisa comprar um número maior de puts do que de chamadas Você ainda precisa usar a mesma data de vencimento para as chamadas e as puts. A principal decisão que você precisa fazer é o quociente de puts para chamadas que você usa Como ponto de partida, gostaríamos de Sugerir a utilização de uma proporção de 2 para 1, mas você pode ajustar isso como você vê fit. Example do Strip Straddle. Below temos fornecido um exemplo de como a tira straddle pode ser aplicado Para o bem da simplicidade temos utilizado arredondado figuras ra Mais do que os dados de mercado exatos e nós ve ignorou comissões X estoque está negociando em 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, provavelmente em uma direção para baixo. No dinheiro chama greve 50 estão negociando em 2 Você compra 1 contrato Contendo 100 opções, a um custo de 200 Esta é a perna A. At o dinheiro coloca greve 50 estão negociando em 2 Você compra 2 contratos, a um custo de 400 Esta é a perna B. Você criou uma tira straddle a um custo de 600 Se as ações da Empresa X ainda estiverem sendo negociadas em 50 no momento da expiração, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor e você perderá seu investimento inicial de 600. Se a empresa X estiver negociando em 53 no momento da expiração, então As chamadas na Perna A valerão 3 cada 300 total enquanto as põe na Perna B expirará sem valor O valor de 300 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de 600 para uma perda total de 300. Se a empresa X estocar está negociando em 57 por O tempo de expiração, então as chamadas na Perna A valerão 7 cada 700 Total, enquanto o coloca na Perna B vai expirar sem valor O valor de 700 das chamadas é maior do que o investimento inicial de 600 e você terá feito um lucro total de 100. Se empresa X estoque está negociando em 47 no momento da expiração, Na perna A expirará sem valor, enquanto o coloca na perna B vai valer 3 cada 600 total O valor de 600 das puts irá compensar o investimento inicial de 600 e você vai quebrar even. If Empresa X ações está negociando em 43 no momento da expiração , Então as chamadas na Perna A expirarão sem valor, enquanto a ponta na Perna B será em torno de 7 cada 1400 total O valor de 1400 das puts é maior do que o investimento inicial de 600 e você terá feito um lucro total de 800.Profit, Loss Break - Mesmo Cálculos. Os seguintes se aplicam à straddle straddle strategy. Maximum lucro é ilimitado e lucro é feito quando Preço de Subjacente Segurança Strike Preço de cada opção na perna A Preço de cada opção na perna B x Rácio de Puts para chamadas ou quando Preço De Segurança Subjacente S Trike Preço de cada opção na perna A - Preço de cada opção na proporção da perna B de Puts para chamadas. A straddle strip tem um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Na Perna Preço de cada Opção na Perna B x Proporção de Ponta a Chamada. Menor Ponta de Ponto de Interrupção Preço de cada Opção na Perna Preço de cada Opção na Perna B Razão de Ponta para Opções de Chamadas. A tira straddle retornará um Perda se o preço da subjacente segurança ponto de equilíbrio superior e menor ponto de equilíbrio. Perda máxima é limitada ao investimento inicial e ocorre quando o preço de subjacente Strike. The segurança straddle strip é uma estratégia um pouco mais complicado do que as outras estratégias de negociação básica Para uma perspectiva volátil, mas é ainda bastante simples para torná-lo adequado para iniciantes comerciantes É uma ótima alternativa para o longo straddle se você acredita que o preço da segurança subjacente é mais provável quebrar para o lado negativo do que o upside. There estamos Apenas duas transacções envolvidas, pelo que as comissões não são particularmente elevadas e não existem requisitos de margem.
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